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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 373.00 | 9 384.00 | 127 989.00 | 137 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 350.00 | | 475 350.00 | 475 350.00 |
BZ Autres créances | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 327.00 | | 616 327.00 | 616 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 700.00 | 9 384.00 | 744 316.00 | 753 700.00 |
CU Autres participations | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 650.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 33 911.00 | 33 858.00 | | 33 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271.00 | 55.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 88 766.00 | 82 495.00 | | 88 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 191.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 082.00 | 609 170.00 | | 650 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163.00 | 2 308.00 | | 5 163.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 1 609.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 549.00 | 613 279.00 | | 655 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 316.00 | 695 774.00 | | 744 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 613 279.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 068 404.00 | 2 068 404.00 | |
FG Production vendue services | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 872.00 | 2 068 404.00 | 2 171 276.00 | 102 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 159.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 159.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -157.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 28.00 | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 598.00 | 2 064 879.00 | | 2 175 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 327.00 | 2 064 824.00 | | 2 169 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 271.00 | 55.00 | | 6 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 082.00 | 650 082.00 | | 650 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 475 350.00 | | | 475 350.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 427.00 | 615 427.00 | | 615 427.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 549.00 | 655 549.00 | | 655 549.00 |