| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 201.00 | 1 673.00 | 129 527.00 | 131 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 635.00 | | 535 635.00 | 535 635.00 |
BZ Autres créances | 213 490.00 | | 213 490.00 | 213 490.00 |
CF Disponibilités | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 105.00 | | 762 105.00 | 762 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 305.00 | 1 673.00 | 891 632.00 | 893 305.00 |
CU Autres participations | 89 126.00 | | 89 126.00 | 89 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 457.00 | 3 198.00 | | 3 457.00 |
DG Autres réserves | 49 181.00 | 44 264.00 | | 49 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 259.00 | 5 175.00 | | 20 259.00 |
DL TOTAL (I) | 118 828.00 | 98 569.00 | | 118 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 168.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 073.00 | 733 991.00 | | 749 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660.00 | 5 820.00 | | 10 660.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 804.00 | 739 979.00 | | 772 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 632.00 | 838 548.00 | | 891 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 148 396.00 | 3 148 396.00 | |
FG Production vendue services | 152 926.00 | | 152 926.00 | 152 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 926.00 | 3 148 396.00 | 3 301 322.00 | 152 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 86.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 86.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | -1 125.00 | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 2 012.00 | | 7 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 396.00 | 2 654 563.00 | | 3 305 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 137.00 | 2 649 388.00 | | 3 285 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 259.00 | 5 175.00 | | 20 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 073.00 | 749 073.00 | | 749 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 635.00 | 535 635.00 | | 535 635.00 |
VB T. V. A. | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VC Groupe et associés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 127.00 | 749 127.00 | | 749 127.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 804.00 | 772 804.00 | | 772 804.00 |