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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 976.00 | 1 673.00 | 129 302.00 | 130 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 465.00 | | 478 465.00 | 478 465.00 |
BZ Autres créances | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 305.00 | | 628 305.00 | 628 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 281.00 | 1 673.00 | 757 608.00 | 759 281.00 |
CU Autres participations | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 653.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 39 868.00 | 33 911.00 | | 39 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627.00 | 6 271.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 93 394.00 | 88 766.00 | | 93 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 125.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 860.00 | 650 082.00 | | 640 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 161.00 | 5 163.00 | | 5 161.00 |
EA Autres dettes | 17 913.00 | 179.00 | | 17 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 214.00 | 655 549.00 | | 664 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 608.00 | 744 316.00 | | 757 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 96.00 | 96.00 | |
FD Production vendue biens | 23 193.00 | 2 036 540.00 | 2 059 733.00 | 23 193.00 |
FG Production vendue services | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 434.00 | 2 036 636.00 | 2 157 070.00 | 120 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 3 135.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 989.00 | 2 175 598.00 | | 2 161 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 361.00 | 2 169 327.00 | | 2 157 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627.00 | 6 271.00 | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711.00 | 42 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 711.00 | 1 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384.00 | | 7 711.00 | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | | 7 711.00 | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 860.00 | 640 860.00 | | 640 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 478 465.00 | 478 465.00 | | 478 465.00 |
VC Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 124.00 | 628 124.00 | | 628 124.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 214.00 | 664 214.00 | | 664 214.00 |