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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 976.00 | 1 673.00 | 129 302.00 | 130 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 835.00 | | 516 835.00 | 516 835.00 |
BZ Autres créances | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CF Disponibilités | 138 033.00 | | 138 033.00 | 138 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 246.00 | | 709 246.00 | 709 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 222.00 | 1 673.00 | 838 548.00 | 840 222.00 |
CU Autres participations | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DG Autres réserves | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 991.00 | | | 733 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 979.00 | | | 739 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 548.00 | | | 838 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 96.00 | 96.00 | |
FD Production vendue biens | 23 499.00 | 2 503 123.00 | 2 526 622.00 | 23 499.00 |
FG Production vendue services | 124 520.00 | | 124 520.00 | 124 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 019.00 | 2 503 219.00 | 2 651 238.00 | 148 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 563.00 | | | 2 654 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 388.00 | | | 2 649 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 991.00 | 733 991.00 | | 733 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 516 835.00 | 516 835.00 | | 516 835.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 215.00 | 571 215.00 | | 571 215.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 979.00 | 739 979.00 | | 739 979.00 |