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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 200.00 | 1 673.00 | 129 527.00 | 131 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 082.00 | | 556 082.00 | 556 082.00 |
BZ Autres créances | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
CF Disponibilités | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 859.00 | | 736 859.00 | 736 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 059.00 | 1 673.00 | 866 386.00 | 868 059.00 |
CU Autres participations | 89 126.00 | | 89 126.00 | 89 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 3 456.00 | | 4 469.00 |
DG Autres réserves | 68 427.00 | 49 180.00 | | 68 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | 20 259.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 134 902.00 | 118 828.00 | | 134 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 233.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 632.00 | 749 072.00 | | 720 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 841.00 | 10 659.00 | | 9 841.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 12 837.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 483.00 | 772 803.00 | | 731 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 386.00 | 891 632.00 | | 866 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 984 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 134 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 552.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 552.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 7 878.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 998.00 | 3 305 396.00 | | 3 136 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 924.00 | 3 285 137.00 | | 3 120 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 074.00 | 20 259.00 | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 633.00 | 720 633.00 | | 720 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 556 082.00 | 556 082.00 | | 556 082.00 |
VB T. V. A. | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 723.00 | 627 721.00 | 2.00 | 627 723.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 484.00 | 731 484.00 | | 731 484.00 |