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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 11 170.00 | 2 720.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 433.00 | 129 849.00 | 33 584.00 | 163 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 099.00 | 145 328.00 | 95 771.00 | 241 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 901.00 | 16 953.00 | 140 947.00 | 157 901.00 |
BZ Autres créances | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
CF Disponibilités | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 739.00 | 16 953.00 | 387 786.00 | 404 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 839.00 | 162 281.00 | 483 558.00 | 645 839.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 555.00 | | | 201 555.00 |
DH Report à nouveau | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DL TOTAL (I) | 241 973.00 | | | 241 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 950.00 | | | 165 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 558.00 | | | 483 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 225.00 | | | 232 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 108.00 | | 1 010 108.00 | 1 010 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 108.00 | | 1 010 108.00 | 1 010 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 738.00 | | | 1 052 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 188.00 | | | 1 032 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 498.00 | | | 262 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 737.00 | | | 198 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 942.00 | 22 981.00 | 27 595.00 | 149 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 634.00 | 22 981.00 | 27 595.00 | 145 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 255.00 | 16 953.00 | 31 255.00 | 31 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 255.00 | 16 953.00 | 31 255.00 | 31 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 953.00 | 31 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 157 901.00 | | | 157 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 849.00 | 31 490.00 | 9 359.00 | 40 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VP Divers | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 951.00 | 165 951.00 | | 165 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 366.00 | 287 474.00 | 892.00 | 288 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 585.00 | 232 226.00 | 9 359.00 | 241 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |