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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 627.00 | 118 874.00 | 49 753.00 | 168 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 310.00 | 137 073.00 | 109 236.00 | 246 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 224.00 | 29 302.00 | 32 921.00 | 62 224.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 313 415.00 | | 313 415.00 | 313 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 213.00 | 29 302.00 | 388 910.00 | 418 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 523.00 | 166 375.00 | 498 147.00 | 664 523.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 198 123.00 | | | 198 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 833.00 | | | 222 833.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 147.00 | | | 498 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 825.00 | | 1 017 825.00 | 1 017 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 825.00 | | 1 017 825.00 | 1 017 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 666.00 | | | 1 044 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 652.00 | | | 1 028 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 319.00 | | 1 002.00 | 255 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 246 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 182 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 527.00 | | 1 002.00 | 191 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 543.00 | 13 602.00 | 72.00 | 123 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 236.00 | 13 602.00 | 72.00 | 119 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 833.00 | 222 833.00 | | 222 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | -2 325.00 | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 940.00 | 1.00 | 32 939.00 | 32 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | 2 325.00 | 2 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 661.00 | 104 769.00 | 892.00 | 105 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 024.00 | 267 085.00 | 32 939.00 | 300 024.00 |