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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 12 077.00 | 1 813.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 860.00 | 149 476.00 | 10 383.00 | 159 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 542.00 | 165 862.00 | 71 680.00 | 237 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 959.00 | 9 325.00 | 140 634.00 | 149 959.00 |
BZ Autres créances | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
CF Disponibilités | 106 917.00 | | 106 917.00 | 106 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 897.00 | 9 325.00 | 314 571.00 | 323 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 440.00 | 175 187.00 | 386 252.00 | 561 440.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 588.00 | | | 185 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539.00 | | | -15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
EA Autres dettes | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 818.00 | | | 207 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 252.00 | | | 386 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 241.00 | | 934 241.00 | 934 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 241.00 | | 934 241.00 | 934 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 872.00 | | | 978 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 411.00 | | | 994 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 539.00 | | | -15 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 953.00 | 9 325.00 | 16 953.00 | 16 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 953.00 | 9 325.00 | 16 953.00 | 16 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 325.00 | 16 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 359.00 | 5 834.00 | | 9 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VP Divers | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 368.00 | 149 368.00 | | 149 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 872.00 | 216 980.00 | 892.00 | 217 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 819.00 | 204 294.00 | | 207 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |