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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 12 984.00 | 906.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 636.00 | 106 251.00 | 71 384.00 | 177 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 318.00 | 123 543.00 | 131 775.00 | 255 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 177.00 | 19 669.00 | 57 508.00 | 77 177.00 |
BZ Autres créances | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CF Disponibilités | 216 470.00 | | 216 470.00 | 216 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 277.00 | 19 669.00 | 309 608.00 | 329 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 596.00 | 143 212.00 | 441 383.00 | 584 596.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 049.00 | 185 588.00 | | 170 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | -15 539.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 182 109.00 | 178 434.00 | | 182 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 297.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 172.00 | 29 246.00 | | 37 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 331.00 | 149 367.00 | | 186 331.00 |
EA Autres dettes | 34 481.00 | 18 547.00 | | 34 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 274.00 | 207 818.00 | | 259 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 383.00 | 386 252.00 | | 441 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 274.00 | 204 294.00 | | 259 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 671.00 | | 887 671.00 | 887 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 671.00 | | 887 671.00 | 887 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 31 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | 21 055.00 | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 6 600.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 6 600.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 2 047.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 388.00 | 4 552.00 | | 24 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 046.00 | 978 872.00 | | 955 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 371.00 | 994 411.00 | | 951 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | -15 539.00 | | 3 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 434.00 | 73 402.00 | | 52 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 543.00 | | 71 342.00 | 237 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 567.00 | 255 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 567.00 | 191 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 751.00 | | 71 342.00 | 173 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 862.00 | 11 248.00 | 53 567.00 | 165 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 554.00 | 11 248.00 | 53 567.00 | 161 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 332.00 | 186 332.00 | | 186 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 700.00 | 112 808.00 | 892.00 | 113 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 274.00 | 259 274.00 | | 259 274.00 |