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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 4 739.00 | 1 724.00 | 6 463.00 |
AH Fonds commercial | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 183.00 | 131 590.00 | 36 593.00 | 168 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 021.00 | 150 220.00 | 97 801.00 | 248 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 567.00 | 27 452.00 | 44 115.00 | 71 567.00 |
BZ Autres créances | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 323 732.00 | | 323 732.00 | 323 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 297.00 | 27 452.00 | 423 845.00 | 451 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 319.00 | 177 672.00 | 521 646.00 | 699 319.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
DL TOTAL (I) | 230 455.00 | | | 230 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
EA Autres dettes | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 191.00 | | | 291 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 646.00 | | | 521 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 479.00 | | | 279 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 657.00 | | 1 063 657.00 | 1 063 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 657.00 | | 1 063 657.00 | 1 063 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 489.00 | | | 1 129 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 157.00 | | | 1 097 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 310.00 | | 2 156.00 | 246 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 248 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 182 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 086.00 | | 2 156.00 | 62 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 073.00 | 13 359.00 | 212.00 | 137 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 431.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 766.00 | 12 928.00 | 212.00 | 132 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 302.00 | | 1 850.00 | 29 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 302.00 | | 1 850.00 | 29 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 302.00 | | 1 850.00 | 29 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 390.00 | 10 678.00 | 11 712.00 | 22 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VP Divers | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 901.00 | 211 901.00 | | 211 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 414.00 | 127 522.00 | 892.00 | 128 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 192.00 | 279 480.00 | 11 712.00 | 291 192.00 |