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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 9 444.00 | 3 955.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 003.00 | 31 333.00 | 51 669.00 | 83 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 824.00 | 130 118.00 | 52 705.00 | 182 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 251.00 | 170 896.00 | 123 355.00 | 294 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
BT Marchandises | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 153.00 | 90 290.00 | 504 862.00 | 595 153.00 |
BZ Autres créances | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
CF Disponibilités | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 004.00 | 90 290.00 | 792 713.00 | 883 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 256.00 | 261 187.00 | 916 069.00 | 1 177 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 656.00 | | | 407 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
DL TOTAL (I) | 465 849.00 | | | 465 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EA Autres dettes | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 219.00 | | | 450 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 069.00 | | | 916 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 226.00 | | | 431 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 156.00 | | 39 730.00 | 257 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 15 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 294 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 265 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 4 000.00 | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 651.00 | | 35 730.00 | 232 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 281.00 | 17 168.00 | 2 554.00 | 156 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 44.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 881.00 | 17 124.00 | 2 554.00 | 146 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 437.00 | | 24 146.00 | 114 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 437.00 | | 24 146.00 | 114 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 437.00 | | 24 146.00 | 114 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 203.00 | 296 203.00 | | 296 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
UX Autres créances clients | 499 630.00 | | | 499 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
VB T. V. A. | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
VC Groupe et associés | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 470.00 | 5 478.00 | 18 992.00 | 24 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VP Divers | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 161.00 | 640 613.00 | 110 547.00 | 751 161.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 219.00 | 431 226.00 | 18 992.00 | 450 219.00 |