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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 629.00 | 36 108.00 | 7 521.00 | 43 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 422.00 | 108 744.00 | 102 677.00 | 211 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 507.00 | 203 941.00 | 56 566.00 | 260 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 633.00 | 348 794.00 | 175 839.00 | 524 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 794.00 | 108 549.00 | 499 244.00 | 607 794.00 |
BZ Autres créances | 1 440 019.00 | | 1 440 019.00 | 1 440 019.00 |
CF Disponibilités | 315 021.00 | | 315 021.00 | 315 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 502.00 | 108 549.00 | 2 395 953.00 | 2 504 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 135.00 | 457 343.00 | 2 571 792.00 | 3 029 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640 927.00 | | | 640 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 672.00 | 538 032.00 | | 669 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 023.00 | 131 641.00 | | 205 023.00 |
DL TOTAL (I) | 883 080.00 | 678 057.00 | | 883 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 289.00 | 604 733.00 | | 604 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 537.00 | 722 743.00 | | 770 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 201.00 | 205 467.00 | | 206 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 101 312.00 | 39 425.00 | | 101 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 712.00 | 1 578 741.00 | | 1 688 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 792.00 | 2 256 798.00 | | 2 571 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 143.00 | 1 578 741.00 | | 1 183 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 2 159.00 | | 1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 399.00 | | 89 159.00 | 451 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 926.00 | 524 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 800.00 | 43 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 126.00 | 471 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 895.00 | | 89 159.00 | 388 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 133.00 | 50 586.00 | 15 926.00 | 314 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 623.00 | 11 285.00 | 9 800.00 | 34 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 510.00 | 39 301.00 | 6 126.00 | 279 510.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 20 327.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 504.00 | | 11 954.00 | 120 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 504.00 | | 11 954.00 | 120 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 504.00 | | 11 954.00 | 120 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 537.00 | 770 537.00 | | 770 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 607 794.00 | 452 186.00 | 155 608.00 | 607 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
VC Groupe et associés | 722 553.00 | 722 553.00 | | 722 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 288.00 | 97 719.00 | 505 569.00 | 603 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 905.00 | 11 585.00 | 485 319.00 | 496 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 994.00 | 1 425 067.00 | 640 927.00 | 2 065 994.00 |
VW T.V.A. | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 712.00 | 1 183 143.00 | 505 569.00 | 1 688 712.00 |