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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 429.00 | 34 623.00 | 18 805.00 | 53 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 517.00 | 90 353.00 | 34 163.00 | 124 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 377.00 | 189 156.00 | 75 221.00 | 264 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 399.00 | 314 132.00 | 137 266.00 | 451 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 832.00 | | 92 832.00 | 92 832.00 |
BT Marchandises | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 622.00 | 120 503.00 | 390 119.00 | 510 622.00 |
BZ Autres créances | 984 368.00 | | 984 368.00 | 984 368.00 |
CF Disponibilités | 609 364.00 | | 609 364.00 | 609 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 035.00 | 120 503.00 | 2 119 531.00 | 2 240 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 434.00 | 434 636.00 | 2 256 798.00 | 2 691 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 768.00 | | | 960 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 031.00 | | | 538 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
DL TOTAL (I) | 678 057.00 | | | 678 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 733.00 | | | 604 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 964.00 | | | 711 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 466.00 | | | 205 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
EA Autres dettes | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 741.00 | | | 1 578 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 798.00 | | | 2 256 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 741.00 | | | 978 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 357.00 | | 42 622.00 | 418 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 531.00 | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 451 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 388 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 184.00 | | 4 245.00 | 49 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 621.00 | | 38 323.00 | 353 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 552.00 | | 55.00 | 15 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 982.00 | 47 200.00 | 3 048.00 | 269 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 394.00 | 10 229.00 | | 24 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 588.00 | 36 970.00 | 3 048.00 | 245 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 964.00 | 711 964.00 | | 711 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 467.00 | 205 467.00 | | 205 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 510 623.00 | 371 687.00 | 138 936.00 | 510 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 575.00 | 2 575.00 | 600 000.00 | 602 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 368.00 | 162 536.00 | 821 832.00 | 984 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 406.00 | 539 562.00 | 969 844.00 | 1 509 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 741.00 | 978 741.00 | 600 000.00 | 1 578 741.00 |