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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 534.00 | 57 285.00 | 44 248.00 | 101 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 353.00 | 156 222.00 | 76 131.00 | 232 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 260.00 | 232 708.00 | 135 552.00 | 368 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
BT Marchandises | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 522.00 | 120 522.00 | 530 000.00 | 650 522.00 |
BZ Autres créances | 444 565.00 | | 444 565.00 | 444 565.00 |
CF Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 754.00 | 120 522.00 | 1 210 231.00 | 1 330 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 014.00 | 353 230.00 | 1 345 784.00 | 1 699 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 708.00 | | | 457 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 413.00 | | | -29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 436 680.00 | | | 436 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 959.00 | | | 709 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 104.00 | | | 909 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 784.00 | | | 1 345 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 444.00 | | | 901 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 163.00 | | 28 098.00 | 340 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 791.00 | | 28 098.00 | 305 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 061.00 | 29 647.00 | 232 708.00 | 203 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | 1 305.00 | 19 200.00 | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 166.00 | 28 342.00 | 213 508.00 | 185 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 960.00 | 709 960.00 | | 709 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 650 523.00 | 650 523.00 | | 650 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 390.00 | 5 730.00 | 7 660.00 | 13 390.00 |
VP Divers | 444 566.00 | 444 566.00 | | 444 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 646.00 | 1 105 475.00 | 15 172.00 | 1 120 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 104.00 | 901 444.00 | 7 660.00 | 909 104.00 |