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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 184.00 | 24 393.00 | 24 790.00 | 49 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 292.00 | 72 426.00 | 37 865.00 | 110 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 328.00 | 173 161.00 | 70 167.00 | 243 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 356.00 | 269 981.00 | 148 374.00 | 418 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 140.00 | 129 501.00 | 795 639.00 | 925 140.00 |
BZ Autres créances | 475 980.00 | | 475 980.00 | 475 980.00 |
CF Disponibilités | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 626.00 | 129 501.00 | 1 392 124.00 | 1 521 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 982.00 | 399 483.00 | 1 540 499.00 | 1 939 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 579.00 | | | 529 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 295.00 | | | 428 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
DL TOTAL (I) | 546 416.00 | | | 546 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 573.00 | | | 785 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EA Autres dettes | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 082.00 | | | 994 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 499.00 | | | 1 540 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 282.00 | | | 992 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 260.00 | | 50 096.00 | 368 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 29 984.00 | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 889.00 | | 19 732.00 | 333 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 172.00 | | 380.00 | 15 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 708.00 | 37 273.00 | | 232 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 5 194.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 508.00 | 32 079.00 | | 213 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 573.00 | 785 573.00 | | 785 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 656.00 | 168 656.00 | | 168 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 925 141.00 | 710 609.00 | 214 532.00 | 925 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 660.00 | 5 860.00 | 1 800.00 | 7 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 980.00 | 160 933.00 | 315 048.00 | 475 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 466.00 | 877 335.00 | 545 131.00 | 1 422 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 083.00 | 992 283.00 | 1 800.00 | 994 083.00 |