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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
BZ Autres créances | 264 076.00 | | 264 076.00 | 264 076.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 784.00 | | 271 784.00 | 271 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 464.00 | | 678 464.00 | 678 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
DH Report à nouveau | -11 854.00 | -5 211.00 | | -11 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 026.00 | -6 643.00 | | -6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 331 136.00 | 337 161.00 | | 331 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 566.00 | 340 485.00 | | 342 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 5 410.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 328.00 | 346 012.00 | | 347 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 464.00 | 683 173.00 | | 678 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 566.00 | | | 342 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088.00 | 5 943.00 | | 5 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 114.00 | 12 586.00 | | 11 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 026.00 | -6 643.00 | | -6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 566.00 | 342 566.00 | | 342 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 264 076.00 | 264 076.00 | | 264 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 076.00 | 264 076.00 | | 264 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 328.00 | 347 328.00 | | 347 328.00 |