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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
BZ Autres créances | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
CF Disponibilités | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 161.00 | | 174 161.00 | 174 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 841.00 | | 580 841.00 | 580 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 160.00 | 168 160.00 | | 168 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
DH Report à nouveau | -87 660.00 | -78 079.00 | | -87 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 970.00 | -9 581.00 | | 122 970.00 |
DL TOTAL (I) | 209 285.00 | 86 315.00 | | 209 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 250.00 | 195 586.00 | | 129 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 290.00 | 232 517.00 | | 236 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 4 901.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 555.00 | 433 004.00 | | 371 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 841.00 | 519 319.00 | | 580 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 322.00 | 1 788.00 | | 135 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 352.00 | 11 369.00 | | 12 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 970.00 | -9 581.00 | | 122 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 250.00 | 67 265.00 | 61 985.00 | 129 250.00 |
VI Groupe et associés | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 555.00 | 309 570.00 | 61 985.00 | 371 555.00 |