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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
BZ Autres créances | 268 665.00 | | 268 665.00 | 268 665.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 330.00 | | 270 330.00 | 270 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 011.00 | | 677 011.00 | 677 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
DH Report à nouveau | -17 879.00 | -11 854.00 | | -17 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 091.00 | -6 026.00 | | -7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 324 044.00 | 331 136.00 | | 324 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 80.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 720.00 | 342 566.00 | | 346 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 4 634.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 966.00 | 347 328.00 | | 352 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 011.00 | 678 464.00 | | 677 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 720.00 | | | 346 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184.00 | 5 088.00 | | 4 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 275.00 | 11 114.00 | | 11 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 091.00 | -6 026.00 | | -7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 720.00 | 346 720.00 | | 346 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 268 665.00 | 268 665.00 | | 268 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 665.00 | 268 665.00 | | 268 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 966.00 | 352 966.00 | | 352 966.00 |