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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
BZ Autres créances | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
CF Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 319.00 | | 519 319.00 | 519 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 160.00 | 168 160.00 | | 168 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
DH Report à nouveau | -78 079.00 | -67 731.00 | | -78 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 581.00 | -10 348.00 | | -9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 86 315.00 | 95 896.00 | | 86 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 586.00 | 261 070.00 | | 195 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 517.00 | 229 150.00 | | 232 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 878.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 004.00 | 495 098.00 | | 433 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 319.00 | 590 994.00 | | 519 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788.00 | 2 771.00 | | 1 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 369.00 | 13 119.00 | | 11 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 581.00 | -10 348.00 | | -9 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 514.00 | 66 674.00 | 128 840.00 | 195 514.00 |
VI Groupe et associés | 232 517.00 | 232 517.00 | | 232 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 004.00 | 304 164.00 | 128 840.00 | 433 004.00 |