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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
BZ Autres créances | 180 081.00 | | 180 081.00 | 180 081.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 314.00 | | 184 314.00 | 184 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 994.00 | | 590 994.00 | 590 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 160.00 | 168 160.00 | | 168 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
DH Report à nouveau | -67 731.00 | -54 524.00 | | -67 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 348.00 | -13 207.00 | | -10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 95 896.00 | 106 244.00 | | 95 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 070.00 | 325 830.00 | | 261 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 150.00 | 226 073.00 | | 229 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 5 150.00 | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 098.00 | 557 105.00 | | 495 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 994.00 | 663 348.00 | | 590 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771.00 | 3 193.00 | | 2 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 119.00 | 16 400.00 | | 13 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 348.00 | -13 207.00 | | -10 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 680.00 | | | 406 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 988.00 | 66 090.00 | 194 898.00 | 260 988.00 |
VI Groupe et associés | 229 150.00 | 229 150.00 | | 229 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 098.00 | 300 200.00 | 194 898.00 | 495 098.00 |