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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 740.00 | 8 875.00 | 227 865.00 | 236 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 668.00 | 8 875.00 | 236 794.00 | 245 668.00 |
CU Autres participations | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 762.00 | 38 945.00 | | 98 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | 59 818.00 | | 19 594.00 |
DK Provisions réglementées | 3 467.00 | 2 859.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 130 073.00 | 109 871.00 | | 130 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 666.00 | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515.00 | 12 705.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 721.00 | 13 371.00 | | 106 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 794.00 | 123 242.00 | | 236 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 824.00 | 13 371.00 | | 21 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 011.00 | 170 982.00 | | 156 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 418.00 | 111 165.00 | | 136 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 594.00 | 59 818.00 | | 19 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 728.00 | 15 831.00 | 66 166.00 | 100 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VP Divers | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 721.00 | 21 824.00 | 66 166.00 | 106 721.00 |