| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | 4 488.00 | 39 410.00 | 43 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 218.00 | 4 488.00 | 140 730.00 | 145 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 302.00 | | 173 302.00 | 173 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 520.00 | 4 488.00 | 314 032.00 | 318 520.00 |
CU Autres participations | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 526.00 | 32 040.00 | | 8 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 431.00 | 26 736.00 | | 129 431.00 |
DK Provisions réglementées | 2 721.00 | 5 392.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 305 678.00 | 214 918.00 | | 305 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 019.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | 7 431.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354.00 | 60 831.00 | | 8 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 032.00 | 275 749.00 | | 314 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 122.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 255.00 | | | 223 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | 642.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 130.00 | 642.00 | | 127 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 126.00 | -642.00 | | 96 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 504.00 | 100 690.00 | | 345 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 073.00 | 73 953.00 | | 216 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 431.00 | 26 736.00 | | 129 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 3 494.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 3 494.00 | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 392.00 | 585.00 | 3 255.00 | 5 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392.00 | 585.00 | 3 255.00 | 5 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585.00 | 3 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |