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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 330.00 | 2 465.00 | 227 865.00 | 230 330.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 666.00 | 2 465.00 | 256 201.00 | 258 666.00 |
CU Autres participations | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 356.00 | 98 762.00 | | 118 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | 19 594.00 | | 35 190.00 |
DK Provisions réglementées | 4 108.00 | 3 467.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 165 905.00 | 130 073.00 | | 165 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 897.00 | 100 728.00 | | 84 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 478.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903.00 | 5 515.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 296.00 | 106 721.00 | | 90 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 201.00 | 236 794.00 | | 256 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 787.00 | 21 824.00 | | 68 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 608.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 608.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -608.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 020.00 | 156 011.00 | | 101 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 830.00 | 136 418.00 | | 65 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 190.00 | 19 594.00 | | 35 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 467.00 | 642.00 | | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | 642.00 | | 3 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 897.00 | 16 110.00 | 67 333.00 | 84 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 296.00 | 21 510.00 | 67 333.00 | 90 296.00 |