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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 860.00 | 995.00 | 227 865.00 | 228 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 743.00 | 995.00 | 275 749.00 | 276 743.00 |
CU Autres participations | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 040.00 | 153 546.00 | | 32 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 736.00 | 28 193.00 | | 26 736.00 |
DK Provisions réglementées | 5 392.00 | 4 750.00 | | 5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 214 918.00 | 194 740.00 | | 214 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 381.00 | 68 775.00 | | 52 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 397.00 | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | 7 210.00 | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 831.00 | 76 382.00 | | 60 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 749.00 | 271 122.00 | | 275 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 122.00 | 23 990.00 | | 25 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 690.00 | 100 275.00 | | 100 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 953.00 | 72 082.00 | | 73 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 736.00 | 28 193.00 | | 26 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 381.00 | 16 672.00 | 35 709.00 | 52 381.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 831.00 | 25 122.00 | 35 709.00 | 60 831.00 |