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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 860.00 | 995.00 | 227 865.00 | 228 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 116.00 | 995.00 | 271 122.00 | 272 116.00 |
CU Autres participations | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 546.00 | 118 356.00 | | 153 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 193.00 | 35 190.00 | | 28 193.00 |
DK Provisions réglementées | 4 750.00 | 4 108.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 194 740.00 | 165 905.00 | | 194 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 775.00 | 84 897.00 | | 68 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 497.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 210.00 | 4 903.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 382.00 | 90 296.00 | | 76 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 122.00 | 256 201.00 | | 271 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 990.00 | 68 787.00 | | 23 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 275.00 | 101 020.00 | | 100 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 082.00 | 65 830.00 | | 72 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 193.00 | 35 190.00 | | 28 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | | 1 470.00 | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | | 1 470.00 | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 775.00 | 16 383.00 | 52 393.00 | 68 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 382.00 | 23 990.00 | 52 393.00 | 76 382.00 |