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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 539.00 | 22 222.00 | 9 316.00 | 31 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 7 599.00 | 5 997.00 | 1 602.00 | 7 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 308.00 | 341 953.00 | 125 355.00 | 467 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 128.00 | 84 352.00 | 21 776.00 | 106 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 180.00 | 455 576.00 | 170 603.00 | 626 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262 239.00 | | 1 262 239.00 | 1 262 239.00 |
BN En cours de production de biens | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 477.00 | | 291 477.00 | 291 477.00 |
BZ Autres créances | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
CF Disponibilités | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 164.00 | | 1 819 164.00 | 1 819 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 245.00 | 455 576.00 | 1 993 668.00 | 2 449 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 491.00 | 229 491.00 | | 229 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 243 486.00 | 226 181.00 | | 243 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | 26 304.00 | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 705 271.00 | 681 978.00 | | 705 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 991.00 | 305 414.00 | | 385 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 659.00 | 107 777.00 | | 70 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 854.00 | 189 507.00 | | 233 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 179.00 | 373 849.00 | | 502 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 702.00 | 184 288.00 | | 89 702.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 387.00 | 1 172 402.00 | | 1 288 387.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 668.00 | 1 854 380.00 | | 1 993 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 011.00 | 642 853.00 | | 741 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 524.00 | 13 774.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 180.00 | 502 180.00 | | 502 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 291 477.00 | | | 291 477.00 |
VB T. V. A. | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
VC Groupe et associés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 467.00 | 66 945.00 | 283 522.00 | 380 467.00 |
VP Divers | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 731.00 | 518 731.00 | | 518 731.00 |
VW T.V.A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 534.00 | 741 011.00 | 283 522.00 | 1 054 534.00 |