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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 429.00 | 23 246.00 | 7 183.00 | 30 429.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 6 857.00 | 743.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 994.00 | 375 577.00 | 141 417.00 | 516 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 681.00 | 69 209.00 | 17 472.00 | 86 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 258.00 | 474 889.00 | 179 369.00 | 654 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 139.00 | | 1 221 139.00 | 1 221 139.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 170.00 | 638.00 | 312 532.00 | 313 170.00 |
BZ Autres créances | 158 416.00 | | 158 416.00 | 158 416.00 |
CF Disponibilités | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 843.00 | 638.00 | 1 753 205.00 | 1 753 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 443.00 | 475 526.00 | 1 935 917.00 | 2 411 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 266 779.00 | 243 487.00 | | 266 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 649.00 | 23 293.00 | | 20 649.00 |
DL TOTAL (I) | 725 920.00 | 705 271.00 | | 725 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 585.00 | 385 991.00 | | 371 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 071.00 | 70 660.00 | | 60 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 824.00 | 80 578.00 | | 113 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 805.00 | 502 180.00 | | 455 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 587.00 | 95 702.00 | | 93 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EA Autres dettes | 94 578.00 | 153 276.00 | | 94 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 955.00 | 1 288 388.00 | | 1 209 955.00 |
ED (V) | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 917.00 | 1 993 669.00 | | 1 935 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 181.00 | | 49 685.00 | 626 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 608.00 | 654 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 30 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 448.00 | 611 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 037.00 | | 49 685.00 | 581 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 577.00 | 40 920.00 | 21 608.00 | 455 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 273.00 | 2 133.00 | 2 160.00 | 23 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 304.00 | 38 787.00 | 19 448.00 | 432 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 805.00 | 455 805.00 | | 455 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 313 170.00 | 313 170.00 | | 313 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 379.00 | 86 721.00 | 269 657.00 | 371 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VP Divers | 158 417.00 | 158 417.00 | | 158 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 893.00 | 508 339.00 | 12 554.00 | 520 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 130.00 | 811 473.00 | 269 657.00 | 1 096 130.00 |