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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
AP Constructions | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 932.00 | 467 946.00 | 68 986.00 | 536 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 970.00 | 82 637.00 | 12 333.00 | 94 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 360.00 | 587 487.00 | 93 873.00 | 681 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 541.00 | | 1 330 541.00 | 1 330 541.00 |
BN En cours de production de biens | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 409.00 | 1 589.00 | 422 820.00 | 424 409.00 |
BZ Autres créances | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CF Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 864.00 | 1 589.00 | 1 914 275.00 | 1 915 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 544.00 | 589 077.00 | 2 008 467.00 | 2 597 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
DH Report à nouveau | -223 207.00 | -215 120.00 | | -223 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 468.00 | -8 087.00 | | -15 468.00 |
DL TOTAL (I) | 487 245.00 | 502 713.00 | | 487 245.00 |
DP Provisions pour risques | 320.00 | | | 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 320.00 | | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 176.00 | 675 134.00 | | 618 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 404.00 | 247 567.00 | | 186 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 264.00 | 267 776.00 | | 206 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 575.00 | 529 750.00 | | 381 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 515.00 | 131 919.00 | | 126 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 892.00 | 1 852 145.00 | | 1 520 892.00 |
ED (V) | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 467.00 | 2 354 875.00 | | 2 008 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 603.00 | | 22 249.00 | 685 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 492.00 | 681 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 492.00 | 638 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 620.00 | | 22 249.00 | 642 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 997.00 | 38 982.00 | 26 492.00 | 574 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 568.00 | 38 982.00 | 26 492.00 | 544 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 84 000.00 | 66 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 575.00 | 381 575.00 | | 381 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 515.00 | 109 752.00 | 16 763.00 | 126 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 424 409.00 | 422 820.00 | 1 589.00 | 424 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 925.00 | 133 183.00 | 449 741.00 | 592 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 795.00 | | | 303 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 966.00 | | | 435 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 779.00 | 523 636.00 | 14 143.00 | 537 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 628.00 | 772 123.00 | 532 504.00 | 1 314 628.00 |