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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
AP Constructions | 6 476.00 | 6 367.00 | 109.00 | 6 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 523.00 | 458 942.00 | 80 581.00 | 539 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 621.00 | 79 259.00 | 17 362.00 | 96 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 603.00 | 574 997.00 | 110 606.00 | 685 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 092.00 | | 1 287 092.00 | 1 287 092.00 |
BN En cours de production de biens | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BT Marchandises | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 684.00 | | 545 684.00 | 545 684.00 |
BZ Autres créances | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
CF Disponibilités | 256 013.00 | | 256 013.00 | 256 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 155.00 | | 2 243 155.00 | 2 243 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 872.00 | 574 997.00 | 2 354 875.00 | 2 929 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
DH Report à nouveau | -215 120.00 | | | -215 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 087.00 | -215 120.00 | | -8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 502 713.00 | 510 800.00 | | 502 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 134.00 | 400 761.00 | | 675 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 567.00 | 9 572.00 | | 247 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 776.00 | 234 700.00 | | 267 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 750.00 | 491 951.00 | | 529 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 919.00 | 88 995.00 | | 131 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 145.00 | 1 225 980.00 | | 1 852 145.00 |
ED (V) | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 875.00 | 1 736 790.00 | | 2 354 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 020.00 | | 44 470.00 | 645 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 685 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 642 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 037.00 | | 44 470.00 | 602 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 460.00 | 44 423.00 | 3 887.00 | 534 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 512.00 | 2 917.00 | | 27 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 948.00 | 41 507.00 | 3 887.00 | 506 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 70 000.00 | 130 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 750.00 | 529 750.00 | | 529 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 053.00 | 406 713.00 | 248 340.00 | 675 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 684.00 | 545 684.00 | | 545 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 252.00 | 662 698.00 | 12 554.00 | 675 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 370.00 | 1 186 030.00 | 378 340.00 | 1 584 370.00 |