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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 429.00 | 27 512.00 | 2 917.00 | 30 429.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 303.00 | 297.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 756.00 | 423 331.00 | 84 425.00 | 507 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 681.00 | 76 314.00 | 10 367.00 | 86 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 020.00 | 534 460.00 | 110 560.00 | 645 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 869.00 | | 1 254 869.00 | 1 254 869.00 |
BN En cours de production de biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 188.00 | | 214 188.00 | 214 188.00 |
BZ Autres créances | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 001.00 | | 1 624 001.00 | 1 624 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 250.00 | 534 460.00 | 1 736 790.00 | 2 271 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 287 428.00 | 266 779.00 | | 287 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 120.00 | 20 649.00 | | -215 120.00 |
DL TOTAL (I) | 510 800.00 | 725 920.00 | | 510 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 761.00 | 371 585.00 | | 400 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572.00 | 60 071.00 | | 9 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 700.00 | 113 824.00 | | 234 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 951.00 | 455 805.00 | | 491 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 995.00 | 93 587.00 | | 88 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 504.00 | | |
EA Autres dettes | | 94 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 980.00 | 1 209 955.00 | | 1 225 980.00 |
ED (V) | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 790.00 | 1 935 917.00 | | 1 736 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 258.00 | | 2 520.00 | 654 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 645 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 758.00 | 602 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 275.00 | | 2 520.00 | 611 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 889.00 | 60 362.00 | 790.00 | 474 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 246.00 | 4 267.00 | | 23 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 643.00 | 56 096.00 | 790.00 | 451 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 951.00 | 491 951.00 | | 491 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 214 188.00 | 214 188.00 | | 214 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 646.00 | 126 016.00 | 265 631.00 | 391 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 955.00 | 328 401.00 | 12 554.00 | 340 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 280.00 | 725 649.00 | 265 631.00 | 991 280.00 |