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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 219.00 | 6 453.00 | 5 765.00 | 12 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 284.00 | 7 403.00 | 6 881.00 | 14 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 448.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 030.00 | | 91 029.00 | 91 030.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 945.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 118 037.00 | | 118 037.00 | 118 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 462.00 | | 216 461.00 | 216 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 745.00 | 7 403.00 | 223 342.00 | 230 745.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 912.00 | 73 284.00 | | 99 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744.00 | 26 627.00 | | 36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 145 457.00 | 108 712.00 | | 145 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 608.00 | 48 971.00 | | 58 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 743.00 | 34 915.00 | | 18 743.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 690.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 886.00 | 90 576.00 | | 77 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 343.00 | 199 288.00 | | 223 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 278.00 | | 1 191 278.00 | 1 191 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 278.00 | | 1 191 278.00 | 1 191 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | -332.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 589.00 | 920 971.00 | | 1 191 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 845.00 | 894 343.00 | | 1 154 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 745.00 | 26 627.00 | | 36 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 879.00 | | 2 404.00 | 11 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | | 2 404.00 | 9 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | 2 081.00 | | 5 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 97.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 1 984.00 | | 4 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |