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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 574.00 | 22 788.00 | 17 787.00 | 40 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 989.00 | 23 986.00 | 20 003.00 | 43 989.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 216 841.00 | | 216 841.00 | 216 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 764.00 | 2 100.00 | 592 664.00 | 594 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 753.00 | 26 086.00 | 612 667.00 | 638 753.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 326.00 | 234 671.00 | | 282 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 732.00 | 47 655.00 | | 56 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 348 906.00 | 291 126.00 | | 348 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 273.00 | 145 939.00 | | 165 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 293.00 | 87 199.00 | | 98 293.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 2 853.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 761.00 | 250 915.00 | | 263 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 667.00 | 542 041.00 | | 612 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 186.00 | | 7 783.00 | 38 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 43 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 40 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 772.00 | | 7 783.00 | 34 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 483.00 | 6 331.00 | 1 828.00 | 19 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 285.00 | 6 331.00 | 1 828.00 | 18 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 242.00 | 1 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 342.00 | 1 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 342.00 | 1 242.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 323 430.00 | 323 430.00 | | 323 430.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 295.00 | 368 295.00 | | 368 295.00 |
VW T.V.A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 761.00 | 263 761.00 | | 263 761.00 |