| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 987.00 | 211.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 697.00 | 9 349.00 | 19 348.00 | 28 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 111.00 | 10 336.00 | 21 775.00 | 32 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 454.00 | | 159 454.00 | 159 454.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 185.00 | | 332 185.00 | 332 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 296.00 | 10 336.00 | 353 960.00 | 364 296.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 657.00 | 99 912.00 | | 136 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 748.00 | 36 744.00 | | 46 748.00 |
DL TOTAL (I) | 192 205.00 | 145 457.00 | | 192 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 774.00 | 58 608.00 | | 109 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 365.00 | 18 743.00 | | 34 365.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 535.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 755.00 | 77 886.00 | | 161 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 960.00 | 223 343.00 | | 353 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 284.00 | | 19 209.00 | 14 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 32 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 28 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | 249.00 | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 219.00 | | 16 760.00 | 12 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 2 200.00 | 1 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 3 215.00 | 282.00 | 7 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 38.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 3 178.00 | 282.00 | 6 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 242.00 | 1 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 242.00 | 1 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 242.00 | 1 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 455.00 | 167 455.00 | | 167 455.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 619.00 | 161 619.00 | | 161 619.00 |