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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 111.00 | 87.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 002.00 | 14 144.00 | 18 858.00 | 33 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 416.00 | 15 255.00 | 21 161.00 | 36 416.00 |
BT Marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 333 209.00 | | 333 209.00 | 333 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 118.00 | | 538 118.00 | 538 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 534.00 | 15 255.00 | 559 279.00 | 574 534.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 405.00 | 136 657.00 | | 183 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 266.00 | 46 748.00 | | 51 266.00 |
DL TOTAL (I) | 243 471.00 | 192 205.00 | | 243 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 6 000.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 274.00 | 109 774.00 | | 129 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 255.00 | 34 366.00 | | 39 255.00 |
EA Autres dettes | 20 043.00 | 11 615.00 | | 20 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 808.00 | 161 755.00 | | 315 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 279.00 | 353 960.00 | | 559 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 111.00 | | 4 305.00 | 32 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 697.00 | | 4 305.00 | 28 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336.00 | 4 920.00 | | 10 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 125.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 4 795.00 | | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 872.00 | 289 872.00 | | 289 872.00 |