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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 772.00 | 18 285.00 | 16 487.00 | 34 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 186.00 | 19 483.00 | 18 703.00 | 38 186.00 |
BT Marchandises | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 338.00 | | 523 338.00 | 523 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 524.00 | 19 483.00 | 542 041.00 | 561 524.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 671.00 | 183 405.00 | | 234 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 655.00 | 51 266.00 | | 47 655.00 |
DL TOTAL (I) | 291 126.00 | 243 471.00 | | 291 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 1 300.00 | | 1 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 142.00 | 25 936.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 129 274.00 | | 145 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 199.00 | 39 255.00 | | 87 199.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 20 043.00 | | 2 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 915.00 | 315 808.00 | | 250 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 041.00 | 559 279.00 | | 542 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 416.00 | | 1 770.00 | 36 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 002.00 | | 1 770.00 | 33 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 255.00 | 4 228.00 | | 15 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 87.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | 4 141.00 | | 14 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 242.00 | 1 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 242.00 | 1 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 242.00 | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 301 144.00 | 301 144.00 | | 301 144.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 331.00 | 325 331.00 | | 325 331.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 773.00 | 248 773.00 | | 248 773.00 |