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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 729.00 | 2 842.00 | 5 887.00 | 8 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 754.00 | 38 774.00 | 36 980.00 | 75 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 440.00 | 41 616.00 | 47 824.00 | 89 440.00 |
BT Marchandises | 421 625.00 | | 421 625.00 | 421 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BZ Autres créances | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CF Disponibilités | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 853.00 | | 549 853.00 | 549 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 293.00 | 41 616.00 | 597 677.00 | 639 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 705.00 | 4 628.00 | | 6 705.00 |
DG Autres réserves | 68 761.00 | 67 797.00 | | 68 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 985.00 | 41 541.00 | | -59 985.00 |
DL TOTAL (I) | 125 481.00 | 223 966.00 | | 125 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 818.00 | 249 784.00 | | 213 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 439.00 | 127 733.00 | | 66 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 402.00 | 107 699.00 | | 108 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 737.00 | 48 000.00 | | 45 737.00 |
EA Autres dettes | 37 799.00 | 9 736.00 | | 37 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 195.00 | 542 952.00 | | 472 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 677.00 | 766 918.00 | | 597 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 195.00 | 400 126.00 | | 472 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 154.00 | 200 983.00 | | 198 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618 963.00 | | 4 618 963.00 | 4 618 963.00 |
FG Production vendue services | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 036.00 | | 4 704 036.00 | 4 704 036.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 545.00 | 19 109.00 | | 6 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 186.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 186.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -186.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 041.00 | 5 631 879.00 | | 4 711 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 025.00 | 5 590 338.00 | | 4 771 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 985.00 | 41 541.00 | | -59 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 165.00 | | 7 685.00 | 84 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 89 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 84 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 208.00 | | 7 685.00 | 79 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 556.00 | 12 470.00 | 2 410.00 | 31 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 556.00 | 12 470.00 | 2 410.00 | 31 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 402.00 | 108 402.00 | | 108 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 473.00 | 209 473.00 | | 209 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VI Groupe et associés | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 131.00 | 78 174.00 | 4 957.00 | 83 131.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 195.00 | 472 195.00 | | 472 195.00 |