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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 459.00 | 4 232.00 | 5 227.00 | 9 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 664.00 | 45 452.00 | 20 212.00 | 65 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 080.00 | 49 684.00 | 30 396.00 | 80 080.00 |
BT Marchandises | 553 860.00 | | 553 860.00 | 553 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
BZ Autres créances | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
CF Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 940.00 | | 747 940.00 | 747 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 019.00 | 49 684.00 | 778 335.00 | 828 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
DG Autres réserves | 8 777.00 | 68 761.00 | | 8 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 212.00 | -59 985.00 | | 89 212.00 |
DL TOTAL (I) | 214 693.00 | 125 481.00 | | 214 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 176.00 | 213 818.00 | | 324 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604.00 | 66 439.00 | | 87 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 935.00 | 108 402.00 | | 92 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 304.00 | 45 737.00 | | 29 304.00 |
EA Autres dettes | 25 869.00 | 37 799.00 | | 25 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 642.00 | 472 195.00 | | 563 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 335.00 | 597 677.00 | | 778 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 888.00 | 472 195.00 | | 559 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 918.00 | 198 154.00 | | 321 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207 682.00 | | 5 207 682.00 | 5 207 682.00 |
FG Production vendue services | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 741.00 | | 5 316 741.00 | 5 316 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 705 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 859.00 | 6 545.00 | | 8 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 167.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 167.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 1 055.00 | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 660.00 | 1 055.00 | | 9 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 115.00 | -889.00 | | -8 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 428.00 | 4 711 041.00 | | 5 327 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 216.00 | 4 771 025.00 | | 5 238 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 212.00 | -59 985.00 | | 89 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 440.00 | | 730.00 | 89 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 80 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 75 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | | 730.00 | 84 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 616.00 | 13 029.00 | 4 961.00 | 41 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 616.00 | 13 029.00 | 4 961.00 | 41 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VC Groupe et associés | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 918.00 | 321 918.00 | | 321 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 003.00 | 175 046.00 | 4 957.00 | 180 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 888.00 | 559 888.00 | | 559 888.00 |