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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339.00 | 9 315.00 | 3 024.00 | 12 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 555.00 | 67 560.00 | 160 995.00 | 228 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 871.00 | 76 875.00 | 174 997.00 | 251 871.00 |
BT Marchandises | 818 026.00 | 4 000.00 | 814 026.00 | 818 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BZ Autres créances | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
CF Disponibilités | 506 541.00 | | 506 541.00 | 506 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 116.00 | 4 000.00 | 1 404 116.00 | 1 408 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 988.00 | 80 875.00 | 1 579 113.00 | 1 659 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 47 350.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 667.00 | 64 356.00 | | 7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 129 273.00 | 232 706.00 | | 129 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 260.00 | 1 129 602.00 | | 1 105 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 157.00 | 71 228.00 | | 32 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 811.00 | 74 232.00 | | 209 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 551.00 | 56 407.00 | | 53 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 46 738.00 | 33 205.00 | | 46 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 840.00 | 1 365 521.00 | | 1 449 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 113.00 | 1 598 227.00 | | 1 579 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 532.00 | 1 364 674.00 | | 744 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 799.00 | 420 615.00 | | 400 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 597.00 | | 137 655.00 | 206 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 380.00 | 251 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 380.00 | 240 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 640.00 | | 131 634.00 | 201 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 584.00 | 28 865.00 | 29 575.00 | 77 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 584.00 | 28 865.00 | 29 575.00 | 77 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 811.00 | 209 811.00 | | 209 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VC Groupe et associés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 799.00 | 400 799.00 | | 400 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 461.00 | | 704 461.00 | 704 461.00 |
VI Groupe et associés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 993.00 | 744 532.00 | 704 461.00 | 1 448 993.00 |