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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 459.00 | 5 760.00 | 3 699.00 | 9 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 298.00 | 57 673.00 | 25 626.00 | 83 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 925.00 | 63 433.00 | 36 492.00 | 99 925.00 |
BT Marchandises | 595 368.00 | | 595 368.00 | 595 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BZ Autres créances | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
CF Disponibilités | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 746.00 | | 803 746.00 | 803 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 671.00 | 63 433.00 | 840 237.00 | 903 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 6 705.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 10 093.00 | 8 777.00 | | 10 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 257.00 | 89 212.00 | | 37 257.00 |
DL TOTAL (I) | 168 350.00 | 214 693.00 | | 168 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 918.00 | 324 176.00 | | 488 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 567.00 | 87 604.00 | | 52 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015.00 | 3 754.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 349.00 | 92 935.00 | | 50 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 280.00 | 29 304.00 | | 42 280.00 |
EA Autres dettes | 31 759.00 | 25 869.00 | | 31 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 887.00 | 563 642.00 | | 671 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 237.00 | 778 335.00 | | 840 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 827.00 | 559 888.00 | | 659 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 019.00 | 321 918.00 | | 478 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 080.00 | | 19 845.00 | 80 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | | 19 845.00 | 75 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 684.00 | 13 749.00 | | 49 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 684.00 | 13 749.00 | | 49 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VC Groupe et associés | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 019.00 | 478 019.00 | | 478 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 898.00 | 4 853.00 | 6 045.00 | 10 898.00 |
VI Groupe et associés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VP Divers | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 762.00 | 111 805.00 | 4 957.00 | 116 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 873.00 | 659 827.00 | 6 045.00 | 665 873.00 |