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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 459.00 | 7 238.00 | 2 221.00 | 9 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 181.00 | 70 346.00 | 121 835.00 | 192 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 597.00 | 77 584.00 | 129 013.00 | 206 597.00 |
BT Marchandises | 1 012 691.00 | 9 000.00 | 1 003 691.00 | 1 012 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BZ Autres créances | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
CF Disponibilités | 366 110.00 | | 366 110.00 | 366 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 214.00 | 9 000.00 | 1 469 214.00 | 1 478 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 811.00 | 86 584.00 | 1 598 227.00 | 1 684 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 47 350.00 | 10 093.00 | | 47 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 356.00 | 37 257.00 | | 64 356.00 |
DL TOTAL (I) | 232 706.00 | 168 350.00 | | 232 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 602.00 | 488 918.00 | | 1 129 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 228.00 | 52 567.00 | | 71 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | 6 015.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | 50 349.00 | | 74 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 407.00 | 42 280.00 | | 56 407.00 |
EA Autres dettes | 33 205.00 | 31 759.00 | | 33 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 521.00 | 671 887.00 | | 1 365 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 227.00 | 840 237.00 | | 1 598 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 674.00 | 659 827.00 | | 1 364 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 615.00 | 478 019.00 | | 420 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 925.00 | 64 356.00 | 108 883.00 | 99 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 567.00 | | 206 597.00 | 66 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 567.00 | | 201 640.00 | 66 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 968.00 | 64 356.00 | 108 883.00 | 94 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 433.00 | 14 151.00 | | 63 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 433.00 | 14 151.00 | | 63 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VB T. V. A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VC Groupe et associés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 615.00 | 420 615.00 | | 420 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 987.00 | 708 987.00 | | 708 987.00 |
VI Groupe et associés | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 052.00 | | | 700 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 371.00 | 99 414.00 | 4 957.00 | 104 371.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 674.00 | 1 364 674.00 | | 1 364 674.00 |