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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 420.00 | 21 047.00 | 1 372.00 | 22 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 657.00 | 38 183.00 | 69 473.00 | 107 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 963.00 | 60 267.00 | 881 696.00 | 941 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 327.00 | | 353 327.00 | 353 327.00 |
BZ Autres créances | 706 449.00 | | 706 449.00 | 706 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 252 061.00 | | 252 061.00 | 252 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 958.00 | | 1 354 958.00 | 1 354 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 922.00 | 60 267.00 | 2 236 655.00 | 2 296 922.00 |
CU Autres participations | 810 666.00 | 1 036.00 | 809 630.00 | 810 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
DG Autres réserves | 1 011 978.00 | | | 1 011 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 394.00 | | | 365 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 670.00 | | | 2 040 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 655.00 | | | 2 236 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 255.00 | | 564 255.00 | 564 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 255.00 | | 564 255.00 | 564 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 147.00 | | | 976 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 753.00 | | | 610 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 394.00 | | | 365 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 353 328.00 | | | 353 328.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VC Groupe et associés | 695 772.00 | | | 695 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 003.00 | 19 134.00 | 12 869.00 | 32 003.00 |
VI Groupe et associés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 041.00 | 1 068 041.00 | | 1 068 041.00 |
VW T.V.A. | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 986.00 | 183 117.00 | 12 869.00 | 195 986.00 |