| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 338.00 | 23 216.00 | 21 122.00 | 44 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 547.00 | 56 753.00 | 51 794.00 | 108 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 074.00 | 81 172.00 | 920 901.00 | 1 002 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 347.00 | | 506 347.00 | 506 347.00 |
BZ Autres créances | 946 885.00 | | 946 885.00 | 946 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 323.00 | 49 676.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 137.00 | 323.00 | 1 645 814.00 | 1 646 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 212.00 | 81 496.00 | 2 566 715.00 | 2 648 212.00 |
CU Autres participations | 810 666.00 | 1 203.00 | 809 463.00 | 810 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 670.00 | | | 1 369 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 479.00 | | | 280 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 149.00 | | | 2 321 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 566.00 | | | 245 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 715.00 | | | 2 566 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 981.00 | | | 227 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 506 347.00 | 506 347.00 | | 506 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 936 179.00 | 936 179.00 | | 936 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 347.00 | 21 763.00 | 17 585.00 | 39 347.00 |
VI Groupe et associés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 363.00 | 1 462 363.00 | | 1 462 363.00 |
VW T.V.A. | 108 255.00 | 108 255.00 | | 108 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 566.00 | 227 982.00 | 17 585.00 | 245 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |