| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 645.00 | 85 927.00 | 11 718.00 | 97 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 702.00 | 83 158.00 | 37 543.00 | 120 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 856.00 | 177 866.00 | 1 000 988.00 | 1 178 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
BZ Autres créances | 1 096 800.00 | | 1 096 800.00 | 1 096 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
CF Disponibilités | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 088.00 | | 1 678 088.00 | 1 678 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 944.00 | 177 866.00 | 2 679 077.00 | 2 856 944.00 |
CU Autres participations | 959 213.00 | 8 781.00 | 950 432.00 | 959 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 283.00 | 1 810 642.00 | | 1 768 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 17 640.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 748.00 | 2 499 282.00 | | 2 444 748.00 |
DP Provisions pour risques | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 570.00 | 64 727.00 | | 54 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 405.00 | 5 905.00 | | 16 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 26 044.00 | | 19 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 720.00 | 125 496.00 | | 124 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 701.00 | 222 172.00 | | 214 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 077.00 | 2 721 457.00 | | 2 679 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 934.00 | | 578 934.00 | 578 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 934.00 | | 578 934.00 | 578 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 7.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 344.00 | 7.00 | | 6 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -7.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 4 714.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 039.00 | 523 257.00 | | 627 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 574.00 | 505 617.00 | | 621 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465.00 | 17 640.00 | | 5 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 637.00 | 1 088 637.00 | | 1 088 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 447.00 | 28 297.00 | 26 150.00 | 54 447.00 |
VI Groupe et associés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 232.00 | 1 320 232.00 | | 1 320 232.00 |
VW T.V.A. | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 702.00 | 188 552.00 | 26 150.00 | 214 702.00 |