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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 009.00 | 64 777.00 | 31 231.00 | 96 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 353.00 | 65 754.00 | 52 598.00 | 118 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 975.00 | 131 692.00 | 1 041 282.00 | 1 172 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
BZ Autres créances | 1 007 254.00 | | 1 007 254.00 | 1 007 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
CF Disponibilités | 455 780.00 | | 455 780.00 | 455 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 174.00 | | 1 680 174.00 | 1 680 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 149.00 | 131 692.00 | 2 721 457.00 | 2 853 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 957 333.00 | 1 161.00 | 956 172.00 | 957 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 642.00 | 1 650 149.00 | | 1 810 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 640.00 | 242 493.00 | | 17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 283.00 | 2 563 642.00 | | 2 499 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 727.00 | 58 593.00 | | 64 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 23 856.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | 22 813.00 | | 26 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 496.00 | 139 498.00 | | 125 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 173.00 | 260 297.00 | | 222 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 457.00 | 2 823 940.00 | | 2 721 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 076.00 | 223 146.00 | | 186 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 486.00 | | 487 486.00 | 487 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 486.00 | | 487 486.00 | 487 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 27 372.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 130 385.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 12 526.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 257.00 | 864 961.00 | | 523 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 617.00 | 622 468.00 | | 505 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 640.00 | 242 493.00 | | 17 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 127.00 | 11 593.00 | | 19 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 100 225.00 | 100 225.00 | | 100 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VC Groupe et associés | 990 352.00 | 990 352.00 | | 990 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 649.00 | 28 551.00 | 36 097.00 | 64 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 890.00 | 1 124 890.00 | | 1 124 890.00 |
VW T.V.A. | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 174.00 | 186 076.00 | 36 097.00 | 222 174.00 |