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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 188.00 | 41 024.00 | 43 164.00 | 84 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 233.00 | 45 402.00 | 67 830.00 | 113 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 005.00 | 87 629.00 | 1 068 375.00 | 1 156 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 342.00 | | 301 342.00 | 301 342.00 |
BZ Autres créances | 1 071 231.00 | | 1 071 231.00 | 1 071 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CF Disponibilités | 282 756.00 | | 282 756.00 | 282 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 565.00 | | 1 755 565.00 | 1 755 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 570.00 | 87 629.00 | 2 823 940.00 | 2 911 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 957 333.00 | 1 203.00 | 956 130.00 | 957 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 149.00 | 1 369 670.00 | | 1 650 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 493.00 | 280 479.00 | | 242 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 642.00 | 2 321 149.00 | | 2 563 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 593.00 | 39 449.00 | | 58 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 856.00 | 50 856.00 | | 23 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 14 480.00 | | 22 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 498.00 | 136 868.00 | | 139 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 3 135.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 774.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 297.00 | 245 566.00 | | 260 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 940.00 | 2 566 715.00 | | 2 823 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 146.00 | 227 981.00 | | 223 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 041.00 | 1.00 | 566 041.00 | 566 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 041.00 | | 566 041.00 | 566 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1 157.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 758.00 | 1 157.00 | | 157 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 385.00 | 1 157.00 | | 130 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 5 270.00 | | 12 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 961.00 | 876 988.00 | | 864 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 468.00 | 596 509.00 | | 622 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 493.00 | 280 479.00 | | 242 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 301 342.00 | 301 342.00 | | 301 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 367.00 | 1 031 367.00 | | 1 031 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 416.00 | 21 265.00 | 37 151.00 | 58 416.00 |
VI Groupe et associés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 904.00 | 1 393 904.00 | | 1 393 904.00 |
VW T.V.A. | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 298.00 | 223 147.00 | 37 151.00 | 260 298.00 |