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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 728 618.00 | | 2 728 618.00 | 2 728 618.00 |
AP Constructions | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 574.00 | 136 911.00 | 43 663.00 | 180 574.00 |
BF Prêts | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 486.00 | 196 770.00 | 2 814 716.00 | 3 011 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 804.00 | | 226 804.00 | 226 804.00 |
BZ Autres créances | 257 723.00 | | 257 723.00 | 257 723.00 |
CF Disponibilités | 1 299 764.00 | | 1 299 764.00 | 1 299 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 808.00 | | 1 790 808.00 | 1 790 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 294.00 | 196 770.00 | 4 605 524.00 | 4 802 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 306 630.00 | | | 306 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 152.00 | | | -1 103 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 093.00 | | | 507 093.00 |
DL TOTAL (I) | -101 569.00 | | | -101 569.00 |
DP Provisions pour risques | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638 269.00 | | | 2 638 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 242.00 | | | 392 242.00 |
EA Autres dettes | 1 379 427.00 | | | 1 379 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 131.00 | | | 4 606 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 524.00 | | | 4 605 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 131.00 | | | 4 606 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 711 006.00 | | 3 711 006.00 | 3 711 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 006.00 | | 3 711 006.00 | 3 711 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 503.00 | |
GE Autres charges | | | 122 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 246.00 | | | 3 809 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 153.00 | | | 3 302 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 093.00 | | | 507 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 984.00 | | 26 820.00 | 3 003 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 360.00 | 42 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 318.00 | 3 011 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 238 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728 862.00 | | 2 080.00 | 2 728 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 011.00 | | 14 055.00 | 229 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 109.00 | | 10 685.00 | 46 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 810.00 | 11 918.00 | 4 958.00 | 189 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 485.00 | 11 918.00 | 4 958.00 | 187 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 806.00 | 98 300.00 | 48 145.00 | 50 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 806.00 | 98 300.00 | 48 145.00 | 50 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 502.00 | 48 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 452.00 | 147 452.00 | | 147 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 427.00 | 1 379 427.00 | | 1 379 427.00 |
UP Prêts | 41 975.00 | 34 964.00 | | 41 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 226 803.00 | | | 226 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VC Groupe et associés | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 638 268.00 | 2 638 268.00 | | 2 638 268.00 |
VP Divers | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 479.00 | 526 008.00 | 7 470.00 | 533 479.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 131.00 | 4 606 131.00 | | 4 606 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |