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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 351.00 | | 1 421 351.00 | 1 421 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335 926.00 | | 1 335 926.00 | 1 335 926.00 |
AP Constructions | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 009.00 | 149 218.00 | 107 791.00 | 257 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BF Prêts | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 812.00 | 206 753.00 | 2 982 059.00 | 3 188 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 583.00 | | 812 583.00 | 812 583.00 |
BZ Autres créances | 950 075.00 | | 950 075.00 | 950 075.00 |
CF Disponibilités | 5 723 435.00 | | 5 723 435.00 | 5 723 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 583 046.00 | | 7 583 046.00 | 7 583 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 858.00 | 206 753.00 | 10 565 105.00 | 10 771 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 289 038.00 | 4 623.00 | | 289 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 176.00 | 284 416.00 | | 409 176.00 |
DL TOTAL (I) | 709 214.00 | 300 038.00 | | 709 214.00 |
DP Provisions pour risques | 26 840.00 | 99 716.00 | | 26 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 314.00 | 94 828.00 | | 206 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 154.00 | 194 544.00 | | 233 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 777.00 | 2 017 830.00 | | 2 648 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 833.00 | 411 153.00 | | 1 454 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 020.00 | 2 311 732.00 | | 695 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 245.00 | 898 295.00 | | 1 305 245.00 |
EA Autres dettes | 3 518 409.00 | 1 975 456.00 | | 3 518 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 622 736.00 | 7 614 464.00 | | 9 622 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 105.00 | 8 109 046.00 | | 10 565 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 096 770.00 | | 8 096 770.00 | 8 096 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 770.00 | | 8 096 770.00 | 8 096 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 420 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 861.00 | |
GE Autres charges | | | 815 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 9 986.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 292.00 | 9 986.00 | | 66 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 292.00 | -9 986.00 | | -66 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 643.00 | 75 208.00 | | 91 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 232.00 | 124 801.00 | | 157 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 021.00 | 6 889 961.00 | | 8 321 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 845.00 | 6 605 545.00 | | 7 911 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 176.00 | 284 416.00 | | 409 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 226.00 | | 151 586.00 | 3 037 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 188 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728 985.00 | | 28 291.00 | 2 728 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 622.00 | | 93 347.00 | 240 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 618.00 | | 29 948.00 | 67 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 728.00 | 11 025.00 | | 195 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 728.00 | 11 025.00 | | 195 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 544.00 | 204 502.00 | 165 892.00 | 194 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 544.00 | 204 502.00 | 165 892.00 | 194 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 861.00 | 162 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 404.00 | 3 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 020.00 | 695 020.00 | | 695 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 114.00 | 686 114.00 | | 686 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 810.00 | 513 810.00 | | 513 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 409.00 | 3 518 409.00 | | 3 518 409.00 |
UP Prêts | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 812 583.00 | 812 583.00 | | 812 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
VC Groupe et associés | 612 748.00 | 612 748.00 | | 612 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648 777.00 | 2 648 777.00 | | 2 648 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 833.00 | 1 454 833.00 | | 1 454 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 217.00 | 235 217.00 | | 235 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 176.00 | 1 859 611.00 | 97 566.00 | 1 957 176.00 |
VW T.V.A. | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 622 284.00 | 9 622 284.00 | | 9 622 284.00 |