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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 728 986.00 | | 2 728 986.00 | 2 728 986.00 |
AP Constructions | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 088.00 | 138 193.00 | 44 895.00 | 183 088.00 |
BF Prêts | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 226.00 | 195 728.00 | 2 841 499.00 | 3 037 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 046.00 | | 524 046.00 | 524 046.00 |
BZ Autres créances | 765 202.00 | | 765 202.00 | 765 202.00 |
CF Disponibilités | 3 866 443.00 | | 3 866 443.00 | 3 866 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 548.00 | | 5 267 548.00 | 5 267 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 775.00 | 195 728.00 | 8 109 047.00 | 8 304 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 160 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 860.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 306 630.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 623.00 | -646 345.00 | | 4 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 416.00 | 67 477.00 | | 284 416.00 |
DL TOTAL (I) | 300 038.00 | -84 377.00 | | 300 038.00 |
DP Provisions pour risques | 99 716.00 | 61 651.00 | | 99 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 828.00 | 96 293.00 | | 94 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 544.00 | 157 944.00 | | 194 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 830.00 | 1 902 251.00 | | 2 017 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 153.00 | 1 916 107.00 | | 411 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 732.00 | 709 593.00 | | 2 311 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 295.00 | 748 155.00 | | 898 295.00 |
EA Autres dettes | 1 975 456.00 | 2 453 350.00 | | 1 975 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 614 464.00 | 7 729 455.00 | | 7 614 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 046.00 | 7 803 022.00 | | 8 109 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 779 619.00 | | 6 779 619.00 | 6 779 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 619.00 | | 6 779 619.00 | 6 779 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 090.00 | |
GE Autres charges | | | 917 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 986.00 | 67.00 | | 9 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | 37 924.00 | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 986.00 | -37 924.00 | | -9 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 208.00 | 61 818.00 | | 75 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 801.00 | 12 271.00 | | 124 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 961.00 | 5 694 906.00 | | 6 889 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 545.00 | 5 627 429.00 | | 6 605 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 416.00 | 67 477.00 | | 284 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 524.00 | | 115 848.00 | 3 022 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 612.00 | | 67 618.00 | 43 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 147.00 | | 3 037 226.00 | 101 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 535.00 | | 240 622.00 | 57 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728 985.00 | | | 2 728 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 314.00 | | 78 843.00 | 219 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 225.00 | | 37 005.00 | 74 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 468.00 | 7 259.00 | | 188 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 468.00 | 7 259.00 | | 188 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 944.00 | 61 808.00 | 25 208.00 | 157 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 944.00 | 61 808.00 | 25 208.00 | 157 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 732.00 | 2 311 732.00 | | 2 311 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 214.00 | 404 214.00 | | 404 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 940.00 | 299 940.00 | | 299 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 456.00 | 1 975 456.00 | | 1 975 456.00 |
UP Prêts | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 524 046.00 | 524 046.00 | | 524 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 349 844.00 | 349 844.00 | | 349 844.00 |
VC Groupe et associés | 269 277.00 | 269 277.00 | | 269 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017 830.00 | 2 017 830.00 | | 2 017 830.00 |
VI Groupe et associés | 411 153.00 | 411 153.00 | | 411 153.00 |
VP Divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 105.00 | 241 105.00 | | 241 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 723.00 | 1 401 105.00 | 67 618.00 | 1 468 723.00 |
VW T.V.A. | 144 561.00 | 144 561.00 | | 144 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 464.00 | 7 614 464.00 | | 7 614 464.00 |