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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 728 985.00 | | 2 728 985.00 | 2 728 985.00 |
AP Constructions | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 779.00 | 130 933.00 | 30 845.00 | 161 779.00 |
BF Prêts | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 524.00 | 188 468.00 | 2 834 056.00 | 3 022 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 281.00 | | 461 281.00 | 461 281.00 |
BZ Autres créances | 324 833.00 | | 324 833.00 | 324 833.00 |
CF Disponibilités | 4 167 371.00 | | 4 167 371.00 | 4 167 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 965.00 | | 4 968 965.00 | 4 968 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 490.00 | 188 468.00 | 7 803 022.00 | 7 991 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 306 630.00 | | | 306 630.00 |
DH Report à nouveau | -646 344.00 | | | -646 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
DL TOTAL (I) | -84 377.00 | | | -84 377.00 |
DP Provisions pour risques | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 944.00 | | | 157 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 251.00 | | | 1 902 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 106.00 | | | 1 916 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 592.00 | | | 709 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 155.00 | | | 748 155.00 |
EA Autres dettes | 2 453 349.00 | | | 2 453 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 455.00 | | | 7 729 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 022.00 | | | 7 803 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 455.00 | | | 7 729 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902 251.00 | | | 1 902 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 628 912.00 | | 5 628 912.00 | 5 628 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 912.00 | | 5 628 912.00 | 5 628 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 162.00 | |
GE Autres charges | | | 220 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 923.00 | | | -37 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 906.00 | | | 5 694 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 429.00 | | | 5 627 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 062.00 | | 142 749.00 | 3 000 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 962.00 | 74 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 287.00 | 3 022 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | 2 728 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 943.00 | | 367.00 | 2 730 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 216.00 | | 1 097.00 | 218 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 902.00 | | 141 284.00 | 50 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 392.00 | 5 401.00 | 2 325.00 | 185 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 067.00 | 5 401.00 | | 183 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 655.00 | 70 498.00 | 12 209.00 | 64 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 512.00 | 70 498.00 | 15 066.00 | 102 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 512.00 | 70 498.00 | 15 066.00 | 102 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 162.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 592.00 | 709 592.00 | | 709 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 687.00 | 335 687.00 | | 335 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 214.00 | 315 214.00 | | 315 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453 349.00 | 2 453 349.00 | | 2 453 349.00 |
UP Prêts | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 591.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 461 281.00 | 461 281.00 | | 461 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 114 833.00 | 114 833.00 | | 114 833.00 |
VC Groupe et associés | 149 044.00 | 149 044.00 | | 149 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 251.00 | 1 902 251.00 | | 1 902 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 106.00 | 1 916 106.00 | | 1 916 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 819.00 | 801 594.00 | 74 225.00 | 875 819.00 |
VW T.V.A. | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 729 455.00 | 7 729 455.00 | | 7 729 455.00 |