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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 2 728 617.00 | | 2 728 617.00 | 2 728 617.00 |
AP Constructions | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 682.00 | 125 532.00 | 35 149.00 | 160 682.00 |
BF Prêts | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 061.00 | 185 392.00 | 2 814 669.00 | 3 000 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
BZ Autres créances | 375 963.00 | | 375 963.00 | 375 963.00 |
CF Disponibilités | 1 142 410.00 | | 1 142 410.00 | 1 142 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 003.00 | | 1 662 003.00 | 1 662 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 065.00 | 185 392.00 | 4 476 672.00 | 4 662 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 306 630.00 | | | 306 630.00 |
DH Report à nouveau | -615 725.00 | | | -615 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 619.00 | | | -30 619.00 |
DL TOTAL (I) | -151 854.00 | | | -151 854.00 |
DP Provisions pour risques | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 416.00 | | | 2 574 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 692.00 | | | 328 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 020.00 | | | 421 020.00 |
EA Autres dettes | 1 201 886.00 | | | 1 201 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 015.00 | | | 4 526 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 672.00 | | | 4 476 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 015.00 | | | 4 526 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 614 763.00 | | 3 614 763.00 | 3 614 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 763.00 | | 3 614 763.00 | 3 614 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 211 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 710.00 | | | -14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 671.00 | | | 3 637 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 290.00 | | | 3 668 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 619.00 | | | -30 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 486.00 | | 8 466.00 | 3 011 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 891.00 | 3 000 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 891.00 | 218 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 942.00 | | | 2 730 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 435.00 | | 8 466.00 | 42 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 770.00 | 8 513.00 | 19 891.00 | 196 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 445.00 | 8 513.00 | 19 891.00 | 194 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 961.00 | 8 303.00 | 6 753.00 | 100 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 961.00 | 8 303.00 | 6 753.00 | 100 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 757.00 | 6 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 692.00 | 328 692.00 | | 328 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 249.00 | 192 249.00 | | 192 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 886.00 | 1 201 886.00 | | 1 201 886.00 |
UP Prêts | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VC Groupe et associés | 273 616.00 | 273 616.00 | | 273 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 416.00 | 2 574 416.00 | | 2 574 416.00 |
VP Divers | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 495.00 | 519 593.00 | 50 902.00 | 570 495.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 015.00 | 4 526 015.00 | | 4 526 015.00 |